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管家婆財貿(mào)雙全系列-總賬及帳表常見問題

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1、如何自定義一張費用報表?(1) 財務(wù)報表—自定義報表---選擇一個報表模板---打開,在報表界面點文件----新建,會出現(xiàn)類似excel的空白表格,在空白表格中按自己需要的費用報表先建議表頭的費用項目名稱。(2) 針對費用類報表,本月數(shù)字段取數(shù)設(shè)置:A、選擇單元格----右鍵-…

1、如何自定義一張費用報表?

(1) 財務(wù)報表—自定義報表---選擇一個報表模板---打開,在報表界面點文件----新建,會出現(xiàn)類似excel的空白表格,在空白表格中按自己需要的費用報表先建議表頭的費用項目名稱。
(2) 針對費用類報表,本月數(shù)字段取數(shù)設(shè)置:A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇凈額函數(shù)----參考----選擇費用科目----會計期間選擇關(guān)鍵字月—確定。
(3) 針對費用類報表,本年數(shù)字段取數(shù)設(shè)置:A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇累計凈額函數(shù)----參考----選擇費用科目----會計期間選擇關(guān)鍵字月—確定。
(4) 定義完成后點文件---另存為---錄入報表名稱---確定,保存成功。
(5) 如需使用費用報表,點財務(wù)報表---自定義報表—導(dǎo)航式處點放大鏡選擇已保存的費用報表---新增報表----選擇月份---計算。

2、自定義報表公式如何設(shè)置?

(1) 選中要設(shè)置為公式的單元格,單擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“編輯公式”命令。
(2) 單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o選擇需要的函數(shù)類別和名稱,單擊“下一步”按鈕。
(3) 點“參考”按鈕,選擇取數(shù)的會計科目,會計期間選擇關(guān)鍵字月(取計算時錄入月份的數(shù)據(jù)),確定后,該單元格顯示為公式單元。

3、如何在軟件中生成現(xiàn)金流量表?

(1) 先做現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:財務(wù)報表----現(xiàn)金流量表----現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,選擇需要出具報表的月份,軟件會顯示未做分配的憑證。
(2) 光標(biāo)定位至憑證上,點“現(xiàn)金流量”,在相應(yīng)的項目對應(yīng)的流入或流出填入數(shù)據(jù),然后退出。
(3) 做完流量分配,點財務(wù)報表----現(xiàn)金流量表----導(dǎo)航式----新增報表----選擇月份進行計算。

4、如何處理損溢科目的數(shù)據(jù)與科目余額不一致的情況?

1) 查看該損溢科目的明細分類賬,除結(jié)轉(zhuǎn)損溢憑證數(shù)據(jù)以外,是否有相反方向發(fā)生額(例:主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)生額正常情況下在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損溢時從借方轉(zhuǎn)出,利潤表會取該結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù),但如果該科目有借方發(fā)生額時,該筆借方數(shù)據(jù)會與結(jié)轉(zhuǎn)損溢借方數(shù)據(jù)累計,因此與利潤表不符)。
(2) 修改方法:刪除結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證,將收入類科目的借方發(fā)生額改為貸方紅字,費用類科目的貸方發(fā)生額改為借方紅字,重做結(jié)轉(zhuǎn)損溢即可。

5、為什么資產(chǎn)負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤不等?

(1) 期初損益類科目的"本年損益累計發(fā)生額"中所有收入的累計發(fā)生額減去所有費用支出的累計發(fā)生額與本年利潤的期初數(shù)不等。
(2) 期初賬務(wù)數(shù)據(jù)中,未分配利潤和本年利潤科目有年初數(shù)。則此年初數(shù)據(jù)會統(tǒng)計在資產(chǎn)負債表中,不在利潤表中統(tǒng)計。
(3) 有做過本年利潤科目的手工憑證,該憑證與損溢科目無關(guān),沒有被軟件確認為結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證,則此手工憑證數(shù)據(jù)會統(tǒng)計在資產(chǎn)負債表中,不在利潤表中統(tǒng)計。

6、資產(chǎn)負債表中科目金額與余額表不一致如何處理?

因應(yīng)收、預(yù)收兩個科目核算了客戶,應(yīng)付、預(yù)付兩個科目核算了供應(yīng)商,資產(chǎn)負債表中取數(shù)時,需判斷每個客戶和供應(yīng)商的余額,再根據(jù)以下公式計算:
應(yīng)收賬款=應(yīng)收所有客戶的借方余額+預(yù)收所有客戶的借方余額
預(yù)上賬款=應(yīng)收所有客戶的貸方余額+預(yù)收所有客戶的貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的貸方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的借方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的借方余額

7、資產(chǎn)負債表不平如何處理?

(1) 添加了一級會計科目,未在資產(chǎn)負債表的格式頁中添加公式。
(2) 2006及2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則需做完結(jié)轉(zhuǎn)損溢后再計算報表。
(3) 查詢科目余額表所有科目的余額,是否與資產(chǎn)負債表每個科目相符,如果不符,需在報表中添加公式(詳細操作方法見自定義報表)。

8、如何計算每月財務(wù)報表?

(1) 點財務(wù)報表----資產(chǎn)負債表/利潤表----導(dǎo)航式----新增報表----選擇月份----確定---打開計算。

9、哪種情況下需要做憑證自動編號?如何做?

(1) 憑證編號不連續(xù),因刪除憑證或單據(jù)等,造成憑證斷號。
(2) 方法:總賬----輔助工具----憑證自動編號(注:自動編號對當(dāng)月所有的記賬憑證進行重新編號,使之成為連續(xù)的編號,原有憑證號有可能會有變化,請慎重操作)。

10、在反記賬時,總有憑證無法反記賬,如何處理?

(1) 檢查無法記賬的憑證是否有輔助核算的基本資料被“停用”。
(2) 不能反記賬的憑證是否為紅沖憑證,找到該憑證對應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證,點制單---刪除(注意:需在憑證查找中找到對應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證),再進行反記賬。
 

11、反結(jié)賬提示如何解除?

對憑證進行反記賬、反審核,成功后再做反結(jié)賬。

12、如何做結(jié)轉(zhuǎn)損溢?

(1) 結(jié)轉(zhuǎn)損溢前請確認所有憑證都已審核、記賬。
(2) 總賬----結(jié)轉(zhuǎn)損溢----確定,提示結(jié)轉(zhuǎn)成功即可。

13、哪種情況下需要對憑證進行紅沖?

(1) 后期查賬時,發(fā)現(xiàn)以前月份的錯賬,但因報表已外報,無法再反結(jié)賬修改以前的憑證。
(2) 確定被紅沖憑證已審核記賬,在憑證查找中找出該憑證,點“紅沖憑證”,軟件自動產(chǎn)生一張“紅字”金額憑證。
(3) 重新錄制一張正確憑證。

14、審核時提示請先添加核算信息應(yīng)怎么處理?

找到提示信息中的憑證,雙擊打開,將光標(biāo)定位到設(shè)置了輔助核算的會計科目上,點右下角“輔助核算”,軟件自動彈出對話框,點放大鏡選擇該金額對應(yīng)的核算指標(biāo)。

15、如何處理審核與制單不能是同一人?

文件----賬套選項—財務(wù)配置----取消“制單與審核不能是同一人”。

16、如何進行憑證引入?

(1) 只能引入未生成憑證的單據(jù)。
(2) 總賬----憑證引入----選擇時間范圍----確定,確認引入界面“制單日期”正確后,點“引入”
(3) 合并引入:總賬—憑證引入---選擇單據(jù)類型和時間范圍(注:合并引入時只能選擇一種單據(jù)類型)---確定---全選—合并----引入。
(4) 不能對報損單、組裝拆分單等出庫類單據(jù)做憑證引入,出庫類單據(jù)需設(shè)置自動接收進銷存產(chǎn)生的憑證后,通過進銷存期末結(jié)賬產(chǎn)生。

17、如何處理錄入憑證時提示當(dāng)前配置不能使用存貨科目?

文件—賬套選項—財務(wù)配置—取消“憑證錄入中不能使用存貨科目”

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